中信证券首席晞峰闲谈尾盘快速跳水,需要减仓吗

时间:2020-08-24   0次浏览

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今天沪深两市大盘小幅高开后一路震荡,双双收出小阴线,创业板指数尾盘快速跳水,预计短线将考验五天均线1900点关口位。

  上证指数预计明天将回踩30分钟小平台3100点区域,整体上目前仍建议投资者坚持右侧交易思路,不盲目猜测顶部,但是需要做好年前震荡的思想准备。

  一是临近春节,长假效应会抑制市场做多力量。二是连续大涨之后,市场获利盘较为充分,需要消化浮筹。

  战术上,短线可以盯住沪指10天均线3080点关键技术位,创业板指数1890点关键位,一旦这些重要技术位失守,则可将前期获利较多涨幅较大的品种,选择锁定部分利润落袋为安。

  中线来看,3100点附近的市场无需悲观忐忑,继续坚持12字方针:立足业绩,专注成长,做多中国。

  
  昨天春哥收评当中,重点与各位分析了特斯拉产业链的投资机会,主要逻辑是“傍大款”,除了特斯拉之外,另一个大款无疑是以苹果为代表的5G智能手机产业链。

  
  苹果此前受困于和高通的专利诉讼,5G基带芯片难寻稳定靠谱供应商,遍尝英特尔、三星、华为、MTK而未果,5G手机研发受阻,如今与高通达成和解,5G手机有望明年如期上市;国内品牌纷纷上马5G手机,预计将拉动2020年成为换机大年。

  
  除苹果外,全球领先智能手机品牌全部在2019年发布5G手机。

  近期红米K30更是将5G手机的价格打入了2000元区间。它的发布意味着5G手机正式具备了普及化的能力。2020年5G手机的竞争势必来得比4G时代更为迅速。

  展望2020年,50亿部存量中正常换机需求14亿部。爱立信预计到2024年全球智能手机存量将达到72亿部,预计2023年已经成为5G换机末期,假设换机周期再次拉长至3.5年,预计2024年智能手机出货量将达到20亿部。

  换机潮带来的相对确定性机会,值得我们重点研究关注。

  尾盘快速跳水,需要减仓吗?

  
  
  苹果产业链机会:
  
  国信证券研报梳理国内苹果供应商从价值量环节增长较大,或者新进入供应链以及份额提升的角度来筛选主要受益标的。

  摄像头模组:
  随着摄像头升级趋势的加快,TOF以及3D结构光等创新的应用,整体摄像头模组的价值量进一步提高,受益标的:欧菲光、水晶光电。

  连接器、天线、插槽等:
  伴随着20年5G版本的推出,整个射频端的价值量进一步提升,天线复杂度提升,插槽形态的变化等有望带来价值增量,受益标的:立讯精密、信维通信等。

  外观件及精密加工件:
  2020年新机型的中边框有望采取全新设计,圆角长方形,直切边,相应带来前盖玻璃板外形发生变化,单机价值略有上升,同时中框加工更为复杂,价值量提升。受益标的:工业富联、蓝思科技、长盈精密、科森科技等。

  屏幕:
  20年新机有望全系换成OLED屏幕,国内OLED供应商如京东方有望新进入供应链,供应商有望从原来的三星(主供),LG,变为三星、京东方、LG。受益标的:京东方A等。

  软板:
  伴随着20年新机的进一步创新,内部紧凑的空间使得软板价值量持续提升,同时部分厂商份额有所提升或切入新的物料,主要受益标的:鹏鼎控股、东山精密等。

  散热:
  5G手机散热性能需求提升,石墨散热片成为主流,国内供应商有望受益于量价齐升,主要受益标的:中石科技、安洁科技等。

  电池模组:
  苹果改善了iPhone12的电路设计,其保护电路比iPhone11更小更薄,电池容量有望提升。iPhone12ProMax有望超过4200mAh,而iPhone12的内存有望6GBRAM起步。因此续航将比iPhone11更出色。主要受益标的:德赛电池、欣旺达。

  
  华西证券深度研报认为,“万物感知、万物互联、万物智能”,未来世界将是物理世界与数字世界相互融合,将呈现23万亿美元经济商机。

  其中毫米波技术最早应用于军用雷达,在5G建设的民用需求推动下,Yole预测射频GaN市场空间将从2017年的3.8亿美元增长到2023年的13亿美元。

  成为毫米波模组器件的供应商是目前看比较可靠的发展路线。立讯精密是iPhoneLCP软板后道工序供应商,具备LCP量产经验,信维通信为高通提供应用于QTM052毫米波模组的LCP软板,电连技术开发基于LCP软板的射频连接线,和国内手机厂商处于验证阶段,硕贝德也有开展关于毫米波模组的布局。(张春林)

  市净率高好还是低好,大盘的量放出来了,透露什么信号

今天A股走势还是很精彩的,忽而杀跌,忽而拉升,不再像上周一样沉闷,创业板指的波动也加大了,上午创业板指杀跌1.32%,之后直线拉升翻红,下午最高上涨0.6%,振幅达到了1.93%,两点钟以后又单边跳水,不到收盘,难言结局。

  从板块上来看,今天农业类、市净率高好还是低好周期类和食品类股票表现不错,这些板块有一个特征,就是都属于传统性行业,说明今天市场风格偏向防守,风险偏好是明显下降的,其中有色冻炼加工板块获得主力资金流入最多,达到18.26亿,其次是饮料制造板块,主力资金净流入11.84亿元。

  相对应的,跌幅榜上则主要是科技类个股,电子制造板块跌幅第一,计算机设备和半导体及元件紧随其后,跌幅榜上资金流出是非常明显的。科技类个股大多是新兴成长行业,资金全面流向防守型的行业,进攻性行业自然出现资金大幅流出,这也是今天市场分化的主要原因。

  这从个股涨跌上也得到了体现,今天两市上涨个股1502家,下跌个股2175家,涨跌数量悬殊并不大,体现出了市场大分化的格局,资金从一个方向流向了另一个方向,并没有出现全面倒下的普跌格局,涨停个股82家,赚钱效应还是很明显的,但同时跌停个股56家,部分行业的抛压确实也较重。

  今天的下跌,主要是由于利空的影响。美国将正在通过更改一项出口规定,对华为进行更严厉的打压,这意味着美国对我国科技行业的打击将会是一个长期行为,因而投资者担心很多科技类企业会因为失去美国(或者使用美国技术的公司)的供货而受到影响,从而选择抛售这些股票,带来短期抛压。

  那么在大盘如此大分化的情况下,市净率高好还是低好大盘接下来会上还是下?

  我继续保持乐观的看法,今天个股有涨有跌,但大盘是小幅上涨的,重心得到了上移,而且今天大盘成交量出现了明显的放大,沪市单日成交2890.9亿元,显示出在市场大分歧之下,虽然有些投资者选择抛售,但同样有增量资金在入场接筹。

  同时,市净率高好还是低好从外资动向来看,今天也是全面流入的,沪股通主力资金净流入30.776亿元,深股通主力资金净流入15.434亿元,沪深股通合计资金净流入46.21亿元,在全球经济面临不确定预期之下,更多海外资金看中国经济恢复的潜力,加大对中国股市的配置,这对成为市场重要的中期支撑。

  因此,今天科技类个股的下跌,只是利空消息的影响,个股并未全面普跌,正以涨跌互现的方式消化利空消息的影响,在经过短期调整后,科技股的卖压得到释放,很快会重新企稳,二八合力向半年线发起挑战。(财经宋建文)

  市净率高好还是低好

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